Индивидуальные инвестиционные решения

Aquarium Investments предоставляет полный спектр услуг по формированию и управлению индивидуальными инвестиционными портфелями.

Индивидуальные решения позволяют в полной мере учитывать пожелания каждого клиента, выбрать соответствующие финансовые инструменты и формы вложений, комбинируя различные стратегии и диверсифицировать риски.

В каждом конкретном случае мы: 

  • Предлагаем оптимальные варианты финансовых решений 
  • Производим необходимые расчеты
  • Подбираем соответствующие рыночные инструменты
  • Проводим фундаментальные исследования рынка
  • Предоставляем регулярные отчеты по состоянию инвестиционного портфеля
  • Консультируем по всем возникающим инвестиционным вопросам

Как работает доверительное управление инвестиционными портфелями?

Механизм доверительного управления достаточно прост и понятен. В первую очередь, для доверительного управления портфелем клиенту необходимо открыть инвестиционный счет в банке. Затем оформляется договор и мандат о доверительном управлении, в результате которого Aquarium Investments получает право совершать сделки на инвестиционном счете клиента. Договор о доверительном управлении оформляется непосредственно на инвестиционный счет, на котором Aquarium Investments может торговать только финансовыми инструментами. Информация о других счетах в том же банке недоступна управляющей компании.

После обсуждения пожеланий клиента, разрабатывается подходящая инвестиционная стратегия. Сделки на инвестиционном счете клиента Aquarium Investments может осуществлять самостоятельно в рамках согласованной инвестиционной стратегии. Если клиент желает более активно участвовать в управлении, то возможно более детальное согласование каждой сделки.

Aquarium Investments совершает сделки с финансовыми инструментами от имени клиента на основании выданной доверенности через брокеров банка, в котором у клиента открыт инвестиционный счет. При получении заявки брокер находит контрагента для осуществления необходимой сделки. После исполнения сделки, заявка передается в депозитарий для необходимых расчетов.

В депозитарии работает система сегрегированных счетов – счет ценных бумаг клиента будет отделен от общего пула счетов банка-кастодиана. Благодаря такой сегрегации активы клиента всегда защищены. Чтобы не произошло с банком-кастодианом или управляющей компанией Aquarium Investments, клиент в любой момент имеет возможность обратиться в депозитарий и получить доступ к своим активам. 

Информация о банках-партнерах

Компания Aquarium Investments имеет возможность обслуживать инвестиционный счет клиента практически в любой стране и банке. На данный момент мы имеем развитые партнерские отношения со следующими финансовыми организациями, выступающими в роли банков-кастодианов:

  • Interactive Brokers - является одним из крупнейших автоматизированных брокеров в США. Компания предоставляет сервис торговли на 120-ти рынках 26-ти разных стран, преимущественно специализируясь на торговле фьючерсами, опционами и акциями. Ежедневно Interactive Brokers осуществляет почти 700 тысяч торговых операций, а автоматизированная система позволяет вести торговлю с минимальными комиссионными издержками.
  • Julius Baer Group - одна из крупнейших швейцарских финансовых групп. Основные направления деятельности компании включают управление активами, инвестиционные сервисы и консультации, а также услуги кастодиального хранения активов. При текущей рыночной капитализации в 13.5 млрд. долларов США, акции группы котируются на швейцарской бирже акций.
  • Pictet - один из лидирующих и старейших банков по управлению активами и капиталом в Европе. Основан в 1805 году и всю свою историю принадлежал руководству и менеджерам банка. На конец 2017 года активы под управлением и в кастодиальном хранении банка составляли 509 млрд. франков (426 млрд. евро).
  • Sparkasse Bank Malta - мальтийский банк, специализирующийся на инвестиционных услугах, хранении активов и депозитарных сервисах. Банк входит в состав австрийского Erste Group - одного из крупнейших финансовых институтов в центральной и восточной Европе. Стоить отметить, что Мальта обладет благоприятной финансовой регуляцией - одной из наиболее развитых в Европе. Банк является кастодианом инвестиционных фондов Aqarium Enhanced Return Fund и Aquarium Fixed Income Fund.
  • Bank of Georgia – крупнейший банк Грузии. Занимает треть местного рынка по объему активов, депозитов и размеру кредитного портфеля. Помимо розничных банковских услуг предоставляет полноценные брокерские сервисы и инвестиционные решения.

Финансовые показатели банков-партнеров

Название Штаб-квартира Возможность  финансирования  Представительства Оформление документов  Доступные инвестиционные инструменты                           Рекомендуемый
минимальный размер счета
Interactive Brokers
Гринвич, Коннектикут, США
- - От 10 рабочих дней
Фьючерсы, опционы, акции, ETF, форекс, облигации
100 000 EUR
Julius Baer
Цюрих, Швейцария
+ 51 офис в 29 странах
От 2 до 8 недель
Физические драгметаллы, фьючерсы, опционы, акции, ETF, облигации, форекс
1 000 000 EUR
Pictet Женева, Швейцария
+ 27 офисов в 17 странах Около месяца
Облигации, фьючерсы, опционы, акции, ETF, форекс 2 000 000 EUR
Sparkasse Bank Malta
Мальта
+ Мальта
Свыше 2 месяцев
Облигации, акции, ETF, форекс 2 000 000 EUR
Bank of Georgia
Тбилиси, Грузия
Великобритания, Израиль, Венгрия, Белоруссия
От 2 недель
Облигации, фьючерсы, опционы, акции, ETF, форекс 400 000 EUR

Взаимоотношения клиента и Aquarium Investments

Этапы установления взаимоотношений между компанией Aquarium Investments и клиентом при предоставлении услуг доверительного управления:

  1. Между клиентом и Aquarium Investments достигается договоренность относительно объема вложений, инвестиционного срока и стратегии.
  2. Клиент выбирает финансовое учреждение для открытия инвестиционного счета и заключения трехстороннего соглашения между банком, Aquarium Investment и клиентом, который позволяет компании осуществлять следующую деятельность: торговать заранее оговоренными видами активов, списывать указанные в соглашении комиссии и выводить средства на расчетный счет по просьбе клиента. За годы работы мы установили партнерские отношения с несколькими латвийскими банками. Это позволяет получить более выгодные условия обслуживания для клиентов компании и облегчает работу в целом. Важно, что выбор действующих партнеров не ограничен, и Aquarium Investments имеет возможность управлять инвестиционным счетом клиента практически в любой удобной для клиента финансовой организации.
  3. При подаче информации о профессиональной деятельности клиента и указании источника происхождения средств, с помощью пакета необходимых документов оформляются договорные отношения между клиентом и компанией Aquarium Investments: 
    Частное лицо Юридическое лицо
    Идентификационный документ: действующий паспорт или карта ID; Полный комплект уставных документов, включая свидетельство о регистрации, устав и т.д.;
    Виза с отметкой о прохождении латвийской границы для граждан стран, поддерживающих визовый режим с Латвией; Документы, подтверждающие бенефициарных владельцев;
    Анкета для присвоения статуса для работы на финансовых рынках; Документы, подтверждающие полномочия представлять компанию, к примеру: Доверенность, справка из Регистра, протокол, резолюция и т.п.;
    Договор индивидуального управления.                                                                                                                                     Для компаний, зарегистрированных более года назад, документ, подтверждающий текущий статус компании (сертификат Good Standing или аналогичный ему документ, с Апостилем);

    Идентификационный документ представителя и выгодополучателя;

    Анкета для присвоения статуса для работы на финансовых рынках;

    Договор индивидуального управления. 
  4. После предоставления всех необходимых документов и подписания договора, в том числе доверенности и инвестиционной декларации - клиент осуществляет размещение средств на инвестиционный счет. Обычно процесс оформления документов занимает не более 11 дней. Однако, за отдельную плату, банки нередко предлагают услугу ускоренного открытия счетов - за 1-2 дня, в случае отсутствия дополнительных вопросов к клиенту со стороны юристов банка.
  5. В зависимости от рыночных условий и пожеланий клиента, мы реализуем рабочий вариант инвестиционного портфеля для достижения поставленной цели вложений. Клиент является владельцем счета, сохраняя непрерывный доступ к нему.
  6. Aquarium Investments осуществляет управление капиталом и предоставляет регулярные (ежеквартальные или по требованию) отчеты о состоянии личного инвестиционного портфеля. Сотрудники компании консультируют по вопросам, связанным с динамикой инвестиционного портфеля и отдельно взятых позиций, а также предоставляют информацию в соответствии с запросами клиента. По окончании срока управления клиенту предоставляется отчет о доходности портфеля и информация о поощрительной премии управляющего, в случае достижения позитивного результата вложений. После подтверждения, комиссия списывается с инвестиционного счета клиента. В случае, если клиент желает прекратить управление, то предоставляется заявление о выводе средств. На основании этого заявления управляющий реализует активы на рынке и переводит денежные средства на расчетный счет клиента. Заявка на вывод средств должна быть предоставлена не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания управления или предпологаемого дня вывода средств. При предоставлении заявления на вывод имущества - Aquarium Investments рассчитывает доходность вложений, производит расчет неоплаченных комиссий за управление и отправляет всю информацию на согласование клиенту. Вывод средств производится после получения акцепта от клиента. Если клиент не предоставляет заявление - срок договорных отношений автоматически продлевается еще на один год.

Информация о состоянии инвестиционного портфеля в любое время доступна клиенту в виде доступа к личному инвестиционному счету через интернет-банк. Aquarium Investments ежеквартально предоставляет собственные отчеты, отражая портфель клиента. Также возможно автоматическое получение отчетов от банка-кастодиана. Клиент лично определяет вид отчета и его периодичность.

Контакты